第一部分上海申康医院发展中心概况

　　一、主要职能

　　上海申康医院发展中心是市政府设立的国有非营利性的事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。它根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生部门的行业管理和业务指导。其主要职责为：贯彻执行有关卫生工作的方针、政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；负责市级公立医疗机构的重大决策、资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、融资、建设、运营、管理与考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；推进市级公立医疗机构改革和完善管理体制与机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海申康医院发展中心部门决算包括：上海申康医院发展中心本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入上海申康医院发展中心2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海申康医院发展中心2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海申康医院发展中心2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于2014年部门决算收入情况说明

　　2014年部门决算收入总计4,238,618.63万元，其中：财政拨款收入405,518.2万元，占9.57%；事业收入3,593,769.94万元，占84.79%；其他收入239,330.49万元，占5.65%。

　　二、关于2014年部门决算支出情况说明

　　2014年部门决算支出总计4,072,134.94万元，其中：基本支出3,739,631.54万元，占91.83%；项目支出332,503.40万元，占8.16%。

　　三、关于2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　2014年部门决算财政拨款支出总计405,596.14万元，具体情况如下：

　　1．“教育支出-职业教育”2014年度决算3,071.67万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算3,071.67万元，主要用于上海交通大学医学院附属卫生学校人员及运行经费。

　　2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算14,978.63万元，其中：

　　“事业单位离退休”2014年度决算14,813.84万元，主要用于各预算单位退休人员补贴。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算164.79万元，主要用于各预算单位退休人员活动经费。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生管理事务”2014年度决算8,030.68万元，其中：

　　“其他医疗卫生管理事务支出”2014年度决算8,030.68万元，主要用于申康医院发展中心本部事业发展经费及其他医疗卫生管理经费。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出-公立医院”2014年度决算218,760.49万元，其中：

　　“综合医院”2014年度决算116,331.38万元，主要用于各市级综合性医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“中医（民族）医院”2014年度决算32,111.78万元，主要用于各市级中医院、中西医结合医院、民族医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“传染病医院”2014年度决算17,694.77万元，主要用于市级传染病医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“精神病医院”2014年度决算8,039.35万元，主要用于市级精神病医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“妇产医院”2014年度决算8,187.25万元，主要用于市级妇幼保健医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“儿童医院”2014年度决算16,883.71万元，主要用于市级儿童疾病治疗医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“其他专科医院”2014年度决算15,692.27万元，主要用于各市级其他专科医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

　　“其他公立医院支出”2014年度决算3,819.99万元，主要用于其他公立医院方面的支出。

　　5.“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2014年度决算249.92万元，其中：

　　“重大公共卫生专项”2014年度决算205.16万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　“其他公共卫生支出”2014年度决算44.76万元，主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

　　6.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算1,722.16万元，其中：

　　“事业单位医疗”2014年度决算1,722.16万元，主要用于应由各单位缴纳的在职人员医疗保险费。

　　7.“医疗卫生与计划生育支出-中医药”2014年度决算2,377.30万元，其中：

　　“其他中医药支出”2014年度决算2,377.3万元，主要用于中医药研究院人员经费及运行经费支出。

　　8.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算103,396.41万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算103,396.41万元，主要用于郊区新建三级医院项目经费、上海市质子重离子医院开办经费、高端医疗设备购置经费、基本建设项目的债务化解资金、医改专项经费等。

　　9.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算5,970.65万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算5,956.27万元，主要用于应由各预算单位缴纳的住房公积金支出。

　　“提租补贴”2014年度决算14.38万元，主要用于按房改政策规定的标准，各预算单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年度决算47,038.21万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算47,038.21万元，主要用于各市级医院基本建设投入。

　　四、关于2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计145,513.77万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出108,526.86万元，主要用于：各预算单位岗位工资、津贴补贴、奖金及单位缴纳的社保缴费等支出。

　　2.商品服务支出15,397.81万元，主要用于：各预算单位办公费、物业管理费等支出。

　　3.对个人家庭的补助支出21,589.10万元，主要用于各预算单位离退休人员经费、住房公积金、提租补贴等支出：

　　五、关于2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数190.52万元，比预算节约55.18万元，其中：

　　因公出国经费决算102.5万元，与预算一致，主要用于申康医院发展中心本部及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，本年度组织出国（境）团组11个,累计21人次。

　　公务用车购置及运行经费决算79.5万元，与预算一致，其中：公务用车购置费27万元，公务用车运行费52.5万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年度车辆购置1辆，年末车辆保有量19辆。

　　公务接待经费决算8.52万元，比预算节约55.18万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人数。用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本年度公务接待批次共26批，累计156人次。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额1903.33万元，其中：政府采购货物预算执行1553.33万元、政府采购工程预算执行350万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额54273.8万元；纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额21676.8万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，各单位共有车辆306辆，其中，一般公务用车211辆（其中19辆的运行经费由公共财政预算资金安排）、特种专业技术用车6辆、其他用车89辆。单位价值200万元以上大型设备777台（套）。