上海交运(集团)公司2014年度部门决算

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  第一部分上海交运(集团)所属事业单位公司概况

  一、主要职能

  上海交运(集团)公司所属事业单位包括上海交运(集团)公司本部以及下属2家预算单位,其主要职责如下:

  1.上海交运(集团)公司本部,其主要职责:认真贯彻党和国家有关方针原则,严格按照老干部的政治、经济、生活等方面待遇的文件精神,落实党关于老干部工作的各项政策,全心全意为老同志服务,从根本上维护老干部的切身利益等。

  2.上海市交通学校,其主要职责:中等专业学历教育、各类岗位培训及水运类、汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

  3.上海交通职业技术学院,其主要职责:成人高等教育、高等职业教育、各类岗位培训及汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海交运(集团)公司部门决算包括:上海交运(集团)公司本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海交运(集团)公司2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注
1 上海交运(集团)公司本级  
2 上海市交通学校  
3 上海交通职业技术学院  

  第二部分上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度部门决算表

  2014年度财务收支决算总表

  单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
财政拨款 8,844.36 一般公共服务  
其中:政府性基金   外交  
事业收入 4,175.76 国防  
事业单位经营收入 13.46 公共安全  
其他收入 5,995.48 教育 15,137.18
    科学技术  
    文化教育与传媒  
    社会保障和就业 987.76
    医疗卫生 115.54
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融监管等事务支出  
    援助其他地区支出  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 73.52
    粮油物资储备事务 50.03
    其他支出  
本年收入合计 19,029.06 本年支出合计 16,364.03
动用历年结余   当年结余 2,665.03
合计 19,029.06 合计 19,029.06

  2014年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育 7,893.41 5,910.84 1,982.57
205 03   职业教育 7,893.41 5,910.84 1,982.57
205 03 02 中专教育 3,097.77 1,868.21 1,229.56
205 03 05 高等职业教育 4,795.64 4,042.63 753.01
208     社会保障和就业 987.76 982.70 5.06
208 05   行政事业单位离退休 987.76 982.70 5.06
208 05 02 事业单位离退休 426.49 426.49  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 561.27 556.21 5.06
210     医疗卫生 115.54 115.54  
210 05   医疗保障 115.54 115.54  
210 05 02 事业单位医疗 115.54 115.54  
221     住房保障支出 73.52 73.52  
221 02   住房改革支出 73.52 73.52  
221 02 01 住房公积金 73.52 73.52  
222     粮油物资储备事务 50.03   50.03
222 05   重要商品储备 50.03   50.03
222 05 03 肉类储备 50.03   50.03
合计 9,120.26 7,082.61 2,037.65

  2014年公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  单位:万元

项目 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码 科目名称
205     教育支出 5,910.84 1,933.41 3,738.50     238.93    
205 03   职业教育 5,910.84 1,933.41 3,738.50     238.93    
205 03 02 中专教育 1,868.21 1,396.63 447.59     24.00    
205 03 05 高等职业教育 4,042.63 536.79 3,290.92     214.93    
208     社会保障和就业支出 982.70     982.70        
208 05   行政事业单位离退休 982.70     982.70        
208 05 02 事业单位离退休 426.49     426.49        
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 556.21     556.21        
210     医疗卫生与计划生育支出 115.54 115.54            
210 05   医疗保障 115.54 115.54            
210 05 02 事业单位医疗 115.54 115.54            
221     住房保障支出 73.52     73.52        
221 02   住房改革支出 73.52     73.52        
221 02 01 住房公积金 73.52     73.52        
合计 7,082.61 2,048.95 3,738.50 1,056.23   238.93    

  第三部分上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。

  一、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算收入情况说明

  上海交运(集团)公司2014年部门决算收入总额19029.06万元,其中:财政拨款收入8844.37万元,占46.48%;事业单位事业收入4175.76万元,占21.94%;事业单位经营收入13.46万元,占0.07%;其他收入5995.48万元,占31.51%。

  二、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算支出情况说明

  上海交运(集团)公司2014年部门决算支出总计16,364.03万元,其中:基本支出10,557.65万元,占64.52%;项目支出5,792.93万元,占35.4%;事业单位经营支出13.46万元,占0.08%。

  三、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  上海交运(集团)公司2014年部门决算财政拨款支出总计9120.26万元,具体情况如下:

  1.“教育-职业教育”2014年度决算7893.41万元,其中:

  “中专教育”2014年度决算3097.77万元、“高等职业教育”2014年度决算4795.64万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费。

  2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算987.76万元,其中:

  “事业单位离退休”2014年度决算426.49万元、“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算561.27万元,主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。

  3.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算115.54万元,其中:

  “事业单位医疗”2014年度决算115.54万元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险费。

  4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算73.52万元,其中:

  “住房公积金”2014年度决算73.52万元、主要用于事业单位在职人员公积金等。

  5.“粮油物资储备事务-重要商品储备”2014年度决算50.03万元,其中:

  “肉类储备”2014年度决算50.03万元,主要用于在校中等专业学生、高等职业学生的肉食品价格补贴。

  四、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

  上海交运(集团)公司2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计7082.61万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出2048.95万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费。

  2.商品服务支出3738.5万元,主要用于事业单位中专教育、高等职业教育公用经费支出。

  3.对个人家庭的补助支出1056.23万元,主要用于事业单位的学生补助支出及离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。

  4.其他资本性支出238.93万元,主要用于事业单位教学添置专用设备支出。

  五、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度“三公经费”决算数

  2014年“三公经费”决算总数42.57万元,比预算节约10.03万元,其中:

  因公出国经费决算6.82万元,与预算节约5.18,主要用于教研人员的国际合作交流、校企合作境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出,其中出国团组数1个。

  公务用车购置及运行经费决算34.26万元,比预算节约0.44万元,其中:公务用车购置费16.3万元,公务用车运行费17.96万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新支出、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中车辆购置数为1辆和年末车辆保有数为10辆。

  公务接待经费决算1.49万元,比预算节约4.41万元,主要用于全国性教学专业会议、专项检查以及校际、校企间接待交流等有关会议、活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,其中共接待约6批次,96人次。

  六、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度政府采购情况

  2014年度本部门政府采购预算执行总额1282万元,其中:政府采购货物预算执行1145.8万元、政府采购工程预算执行115.6万元、政府采购服务预算执行20.6万元。

  七、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度预算绩效情况

  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额636.1万元;纳入绩效评价的项目3个,涉及预算金额431.2万元。

  八、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度国有资产占有使用情况

  截至2014年12月31日,上海交运(集团)公司各单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

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