第一部分上海交运(集团)所属事业单位公司概况
一、主要职能
上海交运(集团)公司所属事业单位包括上海交运(集团)公司本部以及下属2家预算单位,其主要职责如下:
1.上海交运(集团)公司本部,其主要职责:认真贯彻党和国家有关方针原则,严格按照老干部的政治、经济、生活等方面待遇的文件精神,落实党关于老干部工作的各项政策,全心全意为老同志服务,从根本上维护老干部的切身利益等。
2.上海市交通学校,其主要职责:中等专业学历教育、各类岗位培训及水运类、汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。
3.上海交通职业技术学院,其主要职责:成人高等教育、高等职业教育、各类岗位培训及汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海交运(集团)公司部门决算包括:上海交运(集团)公司本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海交运(集团)公司2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海交运(集团)公司本级 | |
2 | 上海市交通学校 | |
3 | 上海交通职业技术学院 |
第二部分上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款 | 8,844.36 | 一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事业收入 | 4,175.76 | 国防 | |
事业单位经营收入 | 13.46 | 公共安全 | |
其他收入 | 5,995.48 | 教育 | 15,137.18 |
科学技术 | |||
文化教育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 987.76 | ||
医疗卫生 | 115.54 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 73.52 | ||
粮油物资储备事务 | 50.03 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 19,029.06 | 本年支出合计 | 16,364.03 |
动用历年结余 | 当年结余 | 2,665.03 | |
合计 | 19,029.06 | 合计 | 19,029.06 |
2014年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 7,893.41 | 5,910.84 | 1,982.57 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 7,893.41 | 5,910.84 | 1,982.57 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,097.77 | 1,868.21 | 1,229.56 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 4,795.64 | 4,042.63 | 753.01 |
208 | 社会保障和就业 | 987.76 | 982.70 | 5.06 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 987.76 | 982.70 | 5.06 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 426.49 | 426.49 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 561.27 | 556.21 | 5.06 |
210 | 医疗卫生 | 115.54 | 115.54 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 115.54 | 115.54 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | |
221 | 住房保障支出 | 73.52 | 73.52 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 73.52 | 73.52 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.52 | 73.52 | |
222 | 粮油物资储备事务 | 50.03 | 50.03 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 50.03 | 50.03 | ||
222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 50.03 | 50.03 | |
合计 | 9,120.26 | 7,082.61 | 2,037.65 |
2014年公共预算财政拨款基本支出决算批复表
单位:万元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,910.84 | 1,933.41 | 3,738.50 | 238.93 | ||||||
205 | 03 | 职业教育 | 5,910.84 | 1,933.41 | 3,738.50 | 238.93 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,868.21 | 1,396.63 | 447.59 | 24.00 | ||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 4,042.63 | 536.79 | 3,290.92 | 214.93 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 982.70 | 982.70 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 982.70 | 982.70 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 426.49 | 426.49 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 556.21 | 556.21 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.54 | 115.54 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 115.54 | 115.54 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 73.52 | 73.52 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 73.52 | 73.52 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.52 | 73.52 | ||||||
合计 | 7,082.61 | 2,048.95 | 3,738.50 | 1,056.23 | 238.93 |
第三部分上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。
一、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算收入情况说明
上海交运(集团)公司2014年部门决算收入总额19029.06万元,其中:财政拨款收入8844.37万元,占46.48%;事业单位事业收入4175.76万元,占21.94%;事业单位经营收入13.46万元,占0.07%;其他收入5995.48万元,占31.51%。
二、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算支出情况说明
上海交运(集团)公司2014年部门决算支出总计16,364.03万元,其中:基本支出10,557.65万元,占64.52%;项目支出5,792.93万元,占35.4%;事业单位经营支出13.46万元,占0.08%。
三、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海交运(集团)公司2014年部门决算财政拨款支出总计9120.26万元,具体情况如下:
1.“教育-职业教育”2014年度决算7893.41万元,其中:
“中专教育”2014年度决算3097.77万元、“高等职业教育”2014年度决算4795.64万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费。
2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算987.76万元,其中:
“事业单位离退休”2014年度决算426.49万元、“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算561.27万元,主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。
3.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算115.54万元,其中:
“事业单位医疗”2014年度决算115.54万元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险费。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算73.52万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算73.52万元、主要用于事业单位在职人员公积金等。
5.“粮油物资储备事务-重要商品储备”2014年度决算50.03万元,其中:
“肉类储备”2014年度决算50.03万元,主要用于在校中等专业学生、高等职业学生的肉食品价格补贴。
四、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海交运(集团)公司2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计7082.61万元,具体情况如下:
1.工资福利支出2048.95万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费。
2.商品服务支出3738.5万元,主要用于事业单位中专教育、高等职业教育公用经费支出。
3.对个人家庭的补助支出1056.23万元,主要用于事业单位的学生补助支出及离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。
4.其他资本性支出238.93万元,主要用于事业单位教学添置专用设备支出。
五、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数42.57万元,比预算节约10.03万元,其中:
因公出国经费决算6.82万元,与预算节约5.18,主要用于教研人员的国际合作交流、校企合作境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出,其中出国团组数1个。
公务用车购置及运行经费决算34.26万元,比预算节约0.44万元,其中:公务用车购置费16.3万元,公务用车运行费17.96万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新支出、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中车辆购置数为1辆和年末车辆保有数为10辆。
公务接待经费决算1.49万元,比预算节约4.41万元,主要用于全国性教学专业会议、专项检查以及校际、校企间接待交流等有关会议、活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,其中共接待约6批次,96人次。
六、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额1282万元,其中:政府采购货物预算执行1145.8万元、政府采购工程预算执行115.6万元、政府采购服务预算执行20.6万元。
七、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额636.1万元;纳入绩效评价的项目3个,涉及预算金额431.2万元。
八、关于上海交运(集团)公司所属事业单位2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,上海交运(集团)公司各单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。