上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算
第一部分 上海市机关事业单位福利事业中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关机关事业单位福利事业的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）负责指导、协调本市机关事业单位退休干部日常服务工作。
（三）负责本市两院院士生活津贴管理发放和机关事业单位退休人员活动经费的使用管理工作。
（四）承担本市机关事业单位工作人员健康服务管理工作，并指导区（县）开展工作。
（五）配合有关部门做好机关事业单位工作人员福利费使用管理，并监督检查有关法律、法规和政策执行情况等。
二、机构设置
根据市编办核定，上海市机关事业单位福利事业中心不设内设机构。
第二部分 上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
864.54 |
一般公共服务支出 |
4,375.54 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3,566.36 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
34.29 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.19 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,430.89 |
本年支出合计 |
4,429 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
1.89 |
|
合计 |
4,430.89 |
合计 |
4,430.89 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
864.54 |
407.86 |
456.67 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事业运行 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.05 |
34.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
9.19 |
9.19 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.98 |
9.98 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
221.99 |
221.99 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
44.68 |
44.68 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
122.11 |
122.11 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
18.2 |
18.2 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
26.94 |
26.94 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
10.07 |
10.07 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
133.26 |
133.26 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
14.45 |
|
14.45 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.41 |
|
3.41 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
22.08 |
|
22.08 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
49.6 |
|
49.6 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2.62 |
|
2.62 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
23.08 |
|
23.08 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
44.6 |
44.6 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
34.05 |
34.05 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
9.98 |
9.98 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
8 |
8 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
8 |
8 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
407.86 |
266.6 |
141.26 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
8.38 |
8 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2.62 |
141.26 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市机关事业单位福利事业中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市机关事业单位福利事业中心2015年度
决算情况说明
一、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算收入情况说明
上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算收入总计4,430.89万元，其中：财政拨款收入864.54万元，占19.51%；其他收入3,566.36万元，占80.49%。
二、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算支出情况说明
上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算支出总计4,429万元，其中：基本支出3,972.33万元，占89.69%；项目支出456.67万元，占10.31%。
三、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市机关事业单位福利事业中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计864.54万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算811.08万元，其中：
“事业运行”2015年度决算811.08万元，主要用于本单位人力资源事务的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算34.29万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算34.05万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.24万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算9.19万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算9.19万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算9.98万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算9.98万元，主要用本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市机关事业单位福利事业中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计407.86万元，具体情况如下：
1．工资福利支出222万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出133.26万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助44.6万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出8万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市机关事业单位福利事业中心2015年“三公经费”决算数8万元，比预算节约0.38万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算5.38万元，与预算持平，主要用于，安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国累计1人次。
本单位2015年度无公务用车购置及运行经费决算。
公务接待经费决算2.62万元，比预算节约0.38万元，主要用于国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待6批次、累计180人次。
六、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市机关事业单位福利事业中心2015年度机关运行经费决算数141.26万元。
七、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市机关事业单位福利事业中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额7.8万元，其中：政府采购货物决算7.8万元、无政府采购工程决算、无政府采购服务决算。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算7.8万元。
九、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。
十、关于上海市机关事业单位福利事业中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市机关事业单位福利事业中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。