上海市社会保险事业管理中心2015年度决算
第一部分 上海市社会保险事业管理中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
(二)研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
(三)负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
(四)承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实行强制征收措施。
(五)负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
(六)承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
(七)承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
(八)承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
(九)承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
(十)承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市社会保险事业管理中心设11个内设机构，内设机构规格为相当于副处级。
(一)办公室
(二)组织人事处
(三)社会服务处(信访办公室)
(四)城镇职工保险业务处
(五)城乡居民保险业务处
(六)征收管理处
(七)基金结算处
(八)审计稽核处(法律事务处)
(九)业务数据处理中心
(十)档案资料管理中心
(十一)市直业务经办中心
按照有关规定设置纪检监察机构。
三、分支机构
上海市社会保险事业管理中心在17个区县设置分支机构，分支机构规格为相当于副处级。
(一)上海市社会保险事业管理中心浦东分中心
(二)上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心
(三)上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心
(四)上海市社会保险事业管理中心长宁分中心
(五)上海市社会保险事业管理中心静安分中心
(六)上海市社会保险事业管理中心普陀分中心
(七)上海市社会保险事业管理中心闸北分中心
(八)上海市社会保险事业管理中心虹口分中心
(九)上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心
(十)上海市社会保险事业管理中心闵行分中心
(十一)上海市社会保险事业管理中心宝山分中心
(十二)上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心
(十三)上海市社会保险事业管理中心金山分中心
(十四)上海市社会保险事业管理中心松江分中心
(十五)上海市社会保险事业管理中心青浦分中心
(十六)上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心
(十七)上海市社会保险事业管理中心崇明分中心
第二部分 上海市社会保险事业管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
42,125.04 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
98.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
40,035.66 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,069.82 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
42,223.34 |
本年支出合计 |
42,125.04 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
98.30 |
|
合计 |
42,223.34 |
合计 |
42,223.34 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
42,125.04 |
33,546.37 |
8,578.67 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
40,035.66 |
31,458.20 |
8,577.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
38,174.01 |
29,613.67 |
8,560.34 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政运行 |
29,006.96 |
29,006.96 |
|
|
5 |
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
9,167.05 |
606.71 |
8,560.34 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,861.65 |
1,844.53 |
17.12 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.12 |
|
17.12 |
|
9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,069.82 |
1,068.62 |
1.20 |
|
10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
1,068.62 |
1,068.62 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
1,005.12 |
1,005.12 |
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
63.50 |
63.50 |
|
|
13 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
14 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
21,518.25 |
21,518.25 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
4,181.53 |
4,181.53 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
12,088.57 |
12,088.57 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
1,854.73 |
1,854.73 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
2,824.26 |
2,824.26 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
569.16 |
569.16 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
8,731.09 |
|
8,731.09 |
|
302 |
01 |
办公费 |
398.77 |
|
398.77 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
46.78 |
|
46.78 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
05 |
水费 |
71.33 |
|
71.33 |
|
302 |
06 |
电费 |
539.26 |
|
539.26 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
547.45 |
|
547.45 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
1,550.42 |
|
1,550.42 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
43.75 |
|
43.75 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
110.37 |
|
110.37 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
730.76 |
|
730.76 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
157.06 |
|
157.06 |
|
302 |
15 |
会议费 |
99.28 |
|
99.28 |
|
302 |
16 |
培训费 |
421.48 |
|
421.48 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
480.26 |
|
480.26 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
280 |
|
280 |
|
302 |
29 |
福利费 |
410.86 |
|
410.86 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
126.95 |
|
126.95 |
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1,958.12 |
|
1,958.12 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
732.05 |
|
732.05 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
2,864.11 |
2,864.11 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
33,546.37 |
24,382.36 |
9,164.01 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
410.88 |
244.61 |
121.88 |
110.37 |
189.00 |
126.95 |
|
|
189.00 |
126.95 |
100 |
7.29 |
9,164.01 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市社会保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市社会保险事业管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市社会保险事业管理中心2015年度决算收入总计42,223.34万元，其中：财政拨款收入42,125.04万元，占99.77%；其他收入98.30万元，占0.23%。
二、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市社会保险事业管理中心2015年度决算支出总计42,125.04万元，其中：基本支出33,546.37万元，占79.64%；项目支出8,578.67万元，占20.36%。
三、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市社会保险事业管理中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计42,125.04万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算38,174.01万元，其中：
“行政运行”2015年度决算29,006.96万元，主要用于本单位的基本支出。
“社会保险经办机构”2015年度决算9,167.05万元，主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1,861.65万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算1,844.53万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算17.12万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算1,068.62万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算1,005.12万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
“事业单位医疗”2015年度决算63.50万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.2万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.2万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算1,019.56万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算1,019.56万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于社会保险事业管理中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市社会保险事业管理中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计33,546.37万元，具体情况如下：
1．工资福利支出21,518.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出8,731.09万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助2,864.11万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出432.92万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市社会保险事业管理中心2015年“三公经费”决算数244.61万元，比预算节约166.27万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算110.37万元，比预算节约11.51 万元，主要用于安排本单位工作人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为5个、累计21人次。
公务用车购置及运行经费决算126.95万元，比预算节约62.05万元，其中：公务用车运行费126.95万元，主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无购置公务用车数，年末公务用车保有量54辆。
公务接待经费决算7.29万元，比预算节约92.71万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待33批次、累计277人次。
六、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市社会保险事业管理中心2015年度机关运行经费决算数9,164.01万元。
七、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市社会保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本中心政府采购决算总额4,869.98万元，其中：政府采购货物决算1,011.60万元、无政府采购工程决算、政府采购服务决算3,858.38万元。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1,098.92万元。
九、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额8,677万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额5,021万元，平均得分91.04分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2014年度社会保险基金征缴业务费项目 |
|
预算金额 |
5021万元 |
|
评价分值 |
91.04分 |
|
评价结论 |
优 |
|
主要绩效 |
缴费卡功能提升,维护保险对象合法权益 |
|
存在问题 |
专项稽核审计项目招标时间过长,预算执行率偏低 |
|
整改建议 |
加快招标工作进度,提高预算执行率 |
|
整改情况 |
调整采购方式,提高采购效率,提高资金使用效率 |
十、关于上海市社会保险事业管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市社会保险事业管理中心共有车辆54辆，其中，一般公务用车54辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。