第一部分 上海科技报社概况
一、主要职责
报社宗旨和业务范围：传递最新科技信息，推广最新科技成果，普及科学知识。
二、机构设置
根据上述职责，上海科技报社设5个内设机构，包括：社长（总编）办公室、全媒体新闻中心、新媒体采编部、活动部、技术部。
第二部分 上海科技报社
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
581.25 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
713.13 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
83.26 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
1,376.26 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
14.89 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.75 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
6.84 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,377.63 |
本年支出合计 |
1,408.75 |
|
|
动用历年结余 |
31.11 |
本年结余 |
|
|
|
合 计 |
1,408.74 |
合 计 |
1,408.75 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
581.25 |
319.84 |
261.41 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
291.74 |
291.74 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
257.02 |
|
257.02 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
14.39 |
10.50 |
3.89 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
179.37 |
179.37 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
58.29 |
58.29 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
123 |
|
123 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
50.17 |
|
50.17 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
30 |
|
30 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
4.3 |
|
4.3 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
6.69 |
|
6.69 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
17.47 |
17.47 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
319.84 |
196.84 |
123 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
上海科技报当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
上海科技报社2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海科技报社2015年度决算情况说明
一、关于上海科技报社单位2015年度决算收入情况说明
上海科技报社单位2015年度决算收入总计1,377.63万元，其中：财政拨款收入581.25万元，占42.19%；事业收入713.13万元，占51.76%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入83.26万元，占6.04%。
二、关于上海科技报社单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计1408.75万元，其中：基本支出1147.34万元，占81.44%；项目支出261.41万元，占18.56%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。
三、关于上海科技报社单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计581.25万元，具体情况如下：
1．“206（类）07（款）”548.76万元，其中：
“01（项）”291.74万元，主要用于：在职职工工资福利支出。
““99（项）”257.02万元，主要用于：单位日常运行支出。
2. “208（类）05（款）”14.89万元，其中：
“02（项）”14.39万元，主要用于：离休干部津补贴。
““99（项）”0.5万元，主要用于：离退人员活动费
。
23.“210（类）05（款）”10.75万元，其中：
“02（项）”10.75万元，主要用于：职工医疗保险。
24. “221（类）02（款）”6.84万元，其中：
“01（项）”6.84万元，主要用于：职工住房公积金。“
四、关于上海科技报社单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计319.84
万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”179.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、 社会保障缴费。
2.“商品和服务支出”123万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳为费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3. “对个人和家庭补助”17.47万元，主要用于：离休费、住房公积金、
其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海科技报社单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市XX单位2015年度“三公”经费决算数0万元，本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
六、关于上海科技报社单位2015年度机关运行经费决算数
上上海科技报社 2015年度无机关运行经费
七、关于上海科技报社单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海科技报社2015年度无政府性基金预算财政拨款支出
八、关于上海科技报社单位2015年度政府采购情况
22015年度本单位政府采购决算46.83万元，其中：政府采购货物决算46.83万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.99万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算44.84万元。
九、关于上海科技报社单位2015年度预算绩效情况
22015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额210万元。2015年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额210万元，平均得分86.65分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
微信、微博日常运行和内容制作 |
|
预算金额 |
60万元 |
|
评价分值 |
87.3 |
|
评价结论 |
该项目立项依据充分、合理，项目制度健全，目标清晰完整。 |
|
主要绩效 |
微信、微博开设栏目20个，粉丝数达35000人左右，推送内容1000条 |
|
存在问题 |
在预算方面，项目支出金额的依据大多为市场价格，依据不够充分。 |
|
整改建议 |
建议补充与项目直接相关依据文件、项目支出金额的依据建议调整为市场比价。 |
|
整改情况 |
按照建议整改 |
|
项目名称 |
媒体宣传与内容制作 |
|
预算金额 |
150万元 |
|
评价分值 |
86 |
|
评价结论 |
该项目立项依据充分、合理，符合当前普及科学知识，传播科学思想，推进全民科学素质纲要工作的要求。 |
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主要绩效 |
完成24个报纸版面编辑制作，摄制和发布50条图片新闻，完成10场科普讲座的知识短片制作。 |
|
存在问题 |
考量指标的设置，报社定价依据不够充分。 |
|
整改建议 |
建议完善考量指标设置，细化预算。 |
|
整改情况 |
按照建议整改 |
十、关于上海科技报社单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海科技报社单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”