上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度决算
第一部分 上海国盛集团老干部管理服务中心单位概况
一、主要职责
上海国盛集团老干部管理服务中心隶属于上海国盛（集团）有限公司，主要任务是将财政拨付的经费发放给本单位享受机关事业待遇的离退休人员。
二、机构设置
根据上述职责，上海国盛集团老干部管理服务中心设1个内设机构即离退休人员办公室。
第二部分 上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
361.86 |
一般公共服务支出 |
|
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其中: 政府性基金收入 |
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外交支出 |
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事业收入 |
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国防支出 |
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事业单位经营收入 |
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公共安全支出 |
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其他收入 |
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教育支出 |
|
|
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|
科学技术支出 |
|
|
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|
文化体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
361.86 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
|
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交通运输支出 |
|
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资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
|
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
国土海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
|
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
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本年收入合计 |
361.86 |
本年支出合计 |
361.86 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
合 计 |
361.86 |
合 计 |
361.86 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
11 |
00 |
残疾人事业 |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
211 |
00 |
00 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
211 |
10 |
00 |
能源节约利用 |
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
|
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
合 计 |
361.86 |
|
361.86 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
注：上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海国盛集团老干部管理服务中心2015年度决算情况说明
- 部门基本情况
人员基本情况：2015年年初离休人员11人，退休人员39人，实有人数50人；年末离休人员11人，退休人员34人，实有人员45人。
- 2015年离退休项目支出决算情况
按沪财库[2015]80号《关于编制2015年度部门决算报表的通知》精神，及因市机关事业单位养老制度改革，从2015年10月起机关事业单位退休人员补贴经费由社保基金统一支付的要求，对2015年度离退休项目支出情况进行分析。2015年财政下拨离退休人员补贴经费预算为4150770，退休人员补贴经费预算调减532220元，故2015年实际决算为3618550元，具体如下：
1、离休人员补贴经费预算为1594684元，决算为1594684元。
2、退休人员补贴经费预算为2556086元，调减532220元，决算为2023866元。